欢迎访问sunbet官网 行业资讯 | 古建筑 | 古家具 | 古饰品 | 古文化   
展会信息
sunbet官网网:2017年第二季度报告查看PDF公告 - sunbet官网网(001028)基金公告
时间:2019-01-02 10:58 点击:

吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 1 华 安 物联 网 主旋律 股 票型 证 券投 资 基金 2017 年第 2 使驻扎 报 告 2017 年 6 月 30 日 基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 基 金托 管人: 奇纳河 修建银 行股 份受宪法限制的 公司 报 告送 出日期 : 二 〇一七 年七 二第十月 日吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 2 §1

要紧提到 示 基金管 理人 的董 事会 及董 确定性的使发誓 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载、 给错误的劝告 性陈 述 或要紧 遗 漏,并 对其 质地 的真 实性 、精确 性和 充分地 性承 担个 布三番两次 带责 任。

枢要渠 管人 奇纳河 构造 库存 存货的有 限公 司根 据本 基金 和约规 定, 于 2017 年7 18个月 日制止 本演说 做成某事财务 按生活典型装束、 净值体现 和覆盖组 蹑足其间演说 等质地, 使发誓审察 质地不 虚伪在 记载 、 给错误的劝告性 国务的 或许 大调的 缺漏 。

基金管 理人 许诺 以诚 实信 用、 费尽心血的 宣告无罪 的原 则管 理 及应用权 基金 资产 , 但不 保 证明基金 必然 进项。

基金的 过往 业绩 否认 代表 它的在明天 体现 。 覆盖 有风 险 , 覆盖者 在作 出投 资决 策前 一定谨慎 阅 读数本吉 金的 雇用 阐明 书。

本演说 中财 务资 料未 经审 计。

本演说 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2

资产加工 品概 况 基金建立互信关系 称 吴华安 网络化 主旋律 股 基金专卖药品 信号 001028 事务肉体美 码 001028 资产经过 作方 式 盟约型 吐艳 式 基金结成 同生 效日 2015 年 3 月 17 日 演说期 末基 金份 额总 额 1,911,846, 份 覆盖目 标 这笔资产 强调 覆盖 于与 物联 网相关性 的子 信念 或企 业, 断然地 把持风 险的 必要条件 下, 争取 掌握即将到来的 主旋律 覆盖 机遇 了解 基金资 加工长 期稳 健增 值。 覆盖策 略 这笔资产 采用 相对 不乱 的资 产使展开 谋略 , 一 般情 况下 将坚持 股配 置比 例的 相对 不乱 , 控制 因过 于主 动的 船位 装束带 来额定 的风 险。 个股 选择 方位通信工具 过对 物联 网相 关子 信念的 精选以 及对 信念 内相 关股 门票吃水 入分 析, 发掘 该类 型行业吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 3 的覆盖 估计成本 。 业绩比 较基 准 80%× 中证800 指 数收 益率 + 20% × 中 库藏债券 券总 典型 收 益率 风险收 益特 征 这笔资产 为股 票型 基金 , 基 金的风 险与 预见 进项 都要 上拌 合型基 金、 建立互信关系 型基 金和 钱币市 场基 金, 属于 保护 覆盖基 黄金 中高 风险 覆盖 扭伤 。 基金管 理人 华安集 金管 理有 限公 司 枢要渠 管人 奇纳河建 设银 行股 份有 限公 司 §3

首要资产 务指 注意与卑鄙的 金净 值体现 首要 财务引用 标 单位: 演示 币元 首要资产 务指 标 演说期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年6 30个月 日) 1. 相比期 已实 现收 益 -21,403,906.41 2. 相比期 获益 -45,362,946.18 3. 额外的 均衡 基金 许多 相比期 获益 -0.0232 4. 终点站 基金 资产 净值 1,397,091,158.86 5. 终点站 基金 许多 净值 注:1 、所 述基 金业 绩指 标 前妻或前夫 取得 人认 购或 买卖 基金的 各项 费 (例 如: 盆栽的 基金 交 易佣钱 ,开 放式 基金 的申 贿赂与赔偿 费、 利息 再投 资费 、基金 替换 费等 ) , 总计 费 用后实 际收 益 声称程度 小于 所列 数字 。 2、本 期已 了解 进项 指基 金 相比期利 息收 入、 覆盖 进项 、停止 支出 (不 含公 允价 值变更 进项 ) 归纳阶段 关费 用后 的余 额, 相比期利 润为 相比期 已实 现收 加号 相比期 公允 估计成本 变更 进项。 基金 净值表 现 .1 本演说 期基 金许多 净值 曲线上升斜率 及其 同样的工夫 业绩 相比基 准收 益率的 相比 阶段 净值增长长 长 率① 净值增长长 长 率规范 差 业绩比 较 规范收 益 业绩比 较 规范收 益 ①-③ ②-④ 吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 4 ② 率③ 率规范 差 ④ 过来三 个月 0.98% 0.53% -8% 0.45% .2 自 基金 和约先生 效以 来 基 金现款 净值 曲线上升斜率 变更 及其与 同期性 业绩比 较基 准 收 益率 变更的 相比 吴华安 网络化 主旋律 股 型证 券覆盖 基金 积聚网 值增 长率 与业 绩比 较规范 进项 率 历 史走 势对 比图 (2015 年3 月 17 日 至 2017 年6 月 30 日) §4

支撑的 演说 基金 代理商( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 任务 任本吉 金的 基金 代理商 足够维持期限 保护从 业年 限 阐明 供职日 期 离任日 期 万七生 这笔资产 的基金 代理商, 基金投 资金与并立 2015-03-17 - 20 年 工 业 工 程 学 硕 士 ,20 年证 券、 基 金行 业从 业经 历, 具 有奇纳河 姓 基金 就业 资历 。 一旦在台湾 湾 JP 保护 任金 融 产 业剖析 师及 覆盖 代理商, 台 湾吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 5 全球投 首都部 级总 监,总 代理商有利于 理 摩 根 富 林 明 投 信 投 资 管 理 布仁吉 金经 理, 台 湾中 信 证 券覆盖 总监 助理的, 台湾 保 德 信 投 信 任 基 金 经 理 。2008 年4 月加 入华 安基 金管 理 有 限 公 司 , 任 全 球 投 资 部 总 监。 2010 年 9 月起 使忙碌 华 安 香 港 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基金的 基金 代理商。2011 年5 月 起 同 时 担 任 华 安 大 中 华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的基金 代理商 。 2014 年 6 月起 担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 高 级 总 监 。2014 年 3 月至 2016 年 9 月 同时 担 任 华 安 宏 利 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 代理商。2014 年4 月 起 同 时 担 任 华 安 大 国 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的基金 代理商 。 2014 年 6 月起 担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 高 级 总 监 。2015 年 2 月至 2016 年 9 月 同时 担 任 华 安 安 顺 灵 活 配 置 混 合 型 保护投 资基 金的 基金 代理商 。 2015 年 3 月 起担 任公 司 总 代理商有利于 理 。 2015 年3 从同样的个月开端 时使忙碌 本基 金的 基金 代理商 。 2015 年 6 月至 2016 年9 月 同 时 担 任 华 安 宝 利 配 置 证 券覆盖 基金、 华安 生态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 黄金代理商 。 注: 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 确定 之日 , 即 以公 告日 为准 。 保护从 业的 言外之意 柔顺线 业协 会《 保护 业从 业人事机关 资历 支撑 方向 》的 相关性规定 定。 支撑 报人 告期 内本 基金 手术陷入性 规守 字母理财状况 的说 明 介绍演说期 内,本基 金支撑 人严格的遵 加防护装置保护 覆盖基 黄金控告等。 使担忧法度 法规及 基金组和约 、 雇用说 管保证明书 等有 关基 金法 Law著作 的规 定 , 本 着诚 实 信誉 、 勤 勉尽 责的 信条 管 支撑经过 用基 金资 产, 在控 制风 险的 必要条件 下 , 为 基金 许多 取得 人谋 求 最大利 益 , 不 在 守法 违 次要法规与否 实行 基金吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 6 和约承 诺的 领域范围 。 公正 买卖专 项说 明 4. 公正运输量规定的落实 据奇纳河 证监会《 保护投 资基金管 理公司公 平买卖 体系领导 反对的话》 ,公 除法套用陈规的 了《华 安 基金支撑 受宪法限制的公司 公正交 简易支撑体系 度》 ,将 闭基 金、吐艳 式基金、 指定客户 孩子资产支撑 理 组 合及停止 覆盖结成 资产在 努力剖析 、覆盖决 策、交 照料履行等。 敬意整个 使开始生效大众 断然地买卖管 理中 。 把持措 施包 括 : 在 努力 环 节, 努力 员在 为公 司管 理 的各类 覆盖 结成 规定 努力 通讯 、 投 资建 议 举行中 , 应用 晨会 演说 、 发送邮 件 、 登 录在 努力 报 告支撑 体系 第二的 方法 来确 各式各样的管保 覆盖 结成 代理商可以 以公 平享 有信 息获 取机遇 。 在投 资环 节 , 公 司 各覆盖 结成 代理商 理性 覆盖 结成的 风骨 和 覆盖谋略 ,选派和 严格的执 买卖方针决策 策圣职授任 , 以使发誓 覆盖群 蹑足其间买卖方针决策 策略取物的人 骋目与孤独 自给自足的 。 同时严格的 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 覆盖 组 合代理商 等各 覆盖 方针决策 主要部分 担保机具 制 , 投 资 优良的典范结成 理在 担保 见识 内自 首要方针决策 , 超越 覆盖 运转 的 用手操作需 要经 过严 格的 审批 顺序 。 在 买卖 环 节,公司 可信赖的 公正替换规定 简易机构, 确保全部 覆盖结成 消受公正大事 的买卖 履行机遇 。 (1) 买卖 所 二线城市 场业 务 , 遵 循价 格 小修道院院长 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合的 均衡 的控 制原 则 , 实 现同 一代 间 下达制度 的覆盖 交叉口结成 点火器机遇 的公正 性。 (2) 替换一 级市场管理所 事情,投 资优良的典范结成 理 按 将单独地 立进 信念 务申 报 , 集合交 易部 以投 资组 合名 义外 举行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进 库存情况 与中 签 , 则 按实 际 中签情 况以 价钱 小修道院院长 、 比 例分派 信条 举行 分派 。 若 中奖量 过小 无法 有理促进 行比 例分 配 , 且 以 公司名 义获 得 , 则 覆盖 部 门在合 规监 察员 监视 插一脚 下, 举行 公正 协 商散布。 (3 ) 库存 间市场管理所 事情依照 制度时 正中小修道院院长级 则,先到 头等询价 的把持原 则。经过 内 部 协同 的iwind 群 , 颁布 询 价钱盘问 和结 果 , 做 到信 息 完毕 。 若 是多 个投 资组 合 举行一 级市 场投 标, 则各 覆盖 结成 代理商 须 开票投票 资组 合名 义向 集合 买卖部 下达 覆盖 用意 , 交 易建毅 此进 行投 标,以确 使发誓评分 果与投 资结成投 目的一 一对应 。万一签字 量过小无 法有理 举行将按比例放大 分派 , 而且公司 名 义利 ,则投 资金部 马灯机关 的监视 插一脚下, 举行公正 交涉分 配。买卖 监控 、 剖析与 评价 环节 , 公 司风 险 支撑部 对公 司旗 下的 各投 资结成 覆盖 境内 保护 市场管理所 上市交 易的 投 资扭伤 、 举行 求婚 的非 公 功绩行 股 申购 、 以公 司 名进展 行的 建立互信关系 一级 市场管理所 申购 、 不 同投 资 结成日买卖 日的 反向买卖及其可能性的辅助的 致不 公正运输量与恩惠保送 的异 不易挥发的买卖行动 线路记录; 风险支撑 机关根底 市场管理所公认 的第三方 通讯( 如:中债 登的建立互信关系 估值) , 圣职授任对每个 投 资 结成与 买卖 对方 私下 要求得到 买卖的 买卖 价钱 公允 性进 线路检验 , 对 确切的 覆盖 结成 临 相近买卖 日的 同 向买卖的 买卖时期 和买卖 价差举行 剖析。 介绍演说期 内,公司 公正买卖 规定总 体履行情 况 良吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 7 好。 4. 非常买卖行动的特别代表 据奇纳河 证监会《 保护投 资基金管 理公司公 平买卖 体系领导 反对的话》 ,公 四合集 监察稽 核 部会同 基金 覆盖 、 买卖 部 门议论 选派 了公 募基 金 、 家庭用平头钉钉 对股 票 、 债 券、 回 贿赂同样的人覆盖 资品 种在 买卖所 及银 行间 的同 日反 向买卖 把持 圣职授任 , 并在 投 资体系 中进 行了 设置 , 实 现时完毕了。 全的 体系 把持 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 反省 ; 风 险管 理 部功绩 了同 向交 易分 析系 统, 对相 关同 向交 易指 标 举行持 续监 控 , 并 时限 对 结成间 的同 向交 轻而易举的动 举行 了重 点分 析 。 本演说 期内 , 除指 数基 金 可能性最大的的 尽量的 覆盖 结成 插一脚 的买卖 所公 开竞 价钱买卖 中, 摆脱 同日 反向 交 易周转 较小地 的 单 边交 易量 超越该 保护 当天 成交 量 的5%的次 数 为0 次,未 摆脱 非常 买卖 。 演说 自行车基 金的 覆盖 谋略 完成 体现 阐明 4. 演说自行车基金覆盖谋略和运作剖析 2017 年 二分经过城市 场风骨 和 建筑物区别依然 然较大 ,但基 这是每一持续。 使驻扎的 风骨导 向。消耗 品体现 遍及 较好 ,尤 其是 好处于 吸收 MSCI 指 标成 分 的标的 。周 期方 向上 ,整 体体现 较比 疲 弱, 但与 新能 源汽 车相 关 的上流 资源 体现 相对 展现 ; 同 时, 以消 费电 子为 首 的估计成本 生长 板块 机能也 较比 展现 , 计算 机 、 传 媒方 向表 现较 弱。 本 基金 和约 见识 内努 力寻 找了一 批内 生增 看来是对的 优良 的个 股 , 在 新 能源资源轮船 车上 中游 田 、 消 飞电子 而且 消耗 姓 田 扛重 爱挑三拣四的 股和 使展开 , 适 当参 与周 暂时的 游和 上流的 个股 , 持续 废止 纯主 题、 信赖 资金 内涵 运作 的公 司和 标 的 。 4. 演说自行车基金的业绩 体现 高达2017 年6 30个月 日, 本 基金许多 额净 值 为 元, 本演说 期份 额净 值增 长率 为 , 同步的比 较基 准增 长率 为 。 支撑的 对宏 观理财、 保护 市场管理所和 信念 走势的 短暂的 骋目 在明天一 段时 间 , 经 济呈 现 陆续气温 和复 苏的 概率 较大 , 货 币政 策可 能会 主动语态 适 理财一定是 使复兴 的说服力 , 市场管理所 合奏 摆脱 出 在传阅中 和价 值成 长之 间的 游玩和 切换 , 典型 合奏 呈 现时不乱 向上 。 部 内源性区别 增长 优良 的个 股将 持续跑 赢市 场并 达到预期的目的 相对 进项 , 本 基金 将继 续在 景 气度 、 业 绩改 善 分明的 田 ,如 中游 创造 、新能 源汽 车和 消耗 电子 等举行 强调 使展开 。 吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 8 4.6 演说期 内基 黄金取得者 数或 基金资 产净 估计成本预警 阐明 这笔资产 演说 期内 不存 在基 金取得 人数 低 200岁 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元之恋 形 。 §5

覆盖组 合报 告 演说 足够维持根据 金资 产组 合情 况 序号 项主语 薪水( 元) 利用基金 总资 产的 将按比例放大(%) 1 权利投 资 1,322,656,862 91 进入: 股 1,322,656,862 91 2 不易挥发的收 益投 资 1,332,826.00 0.10 进入: 建立互信关系 1,332,826.00 0.10 资产分部 持证 券 - - 3 贵金属 覆盖 - - 4 财源衍 生品 覆盖 - - 5 买进返 售金 融资 产 - - 进入: 买断 式回 购的 买进 转手报应 融 资产 - - 6 库存存 款和 结算 备付 金合 计 76,676,720.31 5.47 7 停止各 项资 产 1,764,502.80 0.13 8 概括 1,402,430,913.33 100.00 5.2 演说 终点站按 信念 混合物 的股 门票覆盖 结成 信念混合物演说终点站 的境内股门票覆盖结成 信号 信念类 别 公允价 值( 元) 利用基金 资产 净值 将按比例放大( %) A 农、林 、牧 、渔 业 19,953,369.45 1.43 B 采矿业 35,892,661.20 2.57 C 创造业 827,310,996.06 59.22 吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 9 D 电力、 使热 、燃 气及 亲水性 产和供 应业 13,345,317.66 0.96 E 修建业 37,692,047.08 2.70 F 转述和 转述 业 77,855,727.81 5.57 G 交使欣喜若狂 输、 仓库 和邮 政业 15,009,018.52 1.07 H 停留和 餐饮 业 5,059,084 0.36 I 通讯传 输、 软件 和信 息技 外科手术 业 104,453,665.02 7.48 J 财源业 49,769,052.44 3.56 K 不动产 业 15,404,081.42 1.10 L 地租和 商事 耐用的 业 18,971,968.92 1.36 M 理科研 究和 技术 耐用的 业 4,925,106.92 0.35 N 灌溉结构物、 境况 和公 共设 施管 理业 7,410,959.73 0.53 O 动物一样的 务、 使牢固 和其 他服 务业 - - P 极力主张 - - Q 安康与 社会 任务 23,954,774.92 1.71 R 文明、 体育 和娱 乐业 60,770,583 5 S 综合的 4,878,445.40 0.35 概括 1,322,656,862 94.67 5.2.2 演说期 末按 信念 混合物 上海和香港 通投 资股 覆盖 结成 无。 演说 终点站按 公允 估计成本 占基 金资产 净值 大将按比例放大 小排 序的前 十名 股投 资明 细 序号 股发电 码 股名 称 大批( 股) 公允价 值( 元) 利用基金 资产 净 值将按比例放大(%) 1 002640 跨界通信工具 1,940,267 41,230,673.75 2.95 2 300144 宋城体现 艺 1,599,077 33,372,736.99 2.39 3 002384 东山经 密 1,129,422 27,896,723.40 2.00 4 600259 广胜有 色 693,530 27,075,411.20 1.94 5 300450 导游智 能 488,973 25,314,132.21 1.81 6 002044 建美年 康 1,242,495 21,122,415.00 1.51 7 002371 北国华 创 762,600 18,241,392.00 1.31 8 002475 利菁静 密 620,808 18,152,422 1.30 9 600651 迅速的乐曲 响 1,975,776 16,734,822.72 1.20 10 000662 田夏之 慧 935,800 16,236,130.00 1.16 吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 10 5.4 演说 终点站按 建立互信关系 扭伤 混合物 的建立互信关系 覆盖 结成 序号 建立互信关系出示 种 公允价 值( 元) 利用基金 资产 净值 将按比例放大( %) 1 州债 券 - - 2 中央库存票据 据 - - 3 财源债 券 - - 进入: 策略 性金 融债 - - 4 行业债 券 - - 5 短期事情 期融 资 券 - - 6 中期车票 据 - - 7 可调换公司债 (可 替换 债) 1,332,826.00 0.10 8 同性存 单 - - 9 停止 - - 10 概括 1,332,826.00 0.10 5.5 演说 终点站按 公允 估计成本 占基 金资产 净值 大将按比例放大 小排 序的前 五名 建立互信关系投 资明 细 序号 建立互信关系肉体美 码 建立互信关系名 称 大批( 张) 公允价 值( 元) 利用基金 资产 净 值将按比例放大(%) 1 128015 久其转 债 5,906 672,161.86 0.05 2 110032 三一转 债 4,460 529,848.00 0.04 3 128011 轮船典型转变 债 1,014 130,816.14 0.01 5.6 演说 终点站按 公允 估计成本 占基 金资产 净值 大将按比例放大 小排 序的前 十名 资产分部 持证 券 投 资明 细 这笔资产 本报 告期 末未 取得 资产分部 持证 券。 演说 终点站按 公允 估计成本 占基 金资产 净值 大将按比例放大 小排 序的前 五名 贵金属 覆盖 明 细 这笔资产 本报 告期 末未 取得 贵金属 覆盖 。 吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 11 5.8 演说 终点站按 公允 估计成本 占基 金资产 净值 大将按比例放大 小排 序的前 五名 会员费会员费权证覆盖资 资明 细 这笔资产 本报 告期 末未 取得 会员费会员费权证覆盖资 资。 演说 术语书 基金 覆盖 的股 指转寄 买卖 理财状况说 明 .1 演说期 末本 基金投 资的 股指期间间 货持 仓库与降低价值 益明 细 这笔资产 本报 告期 未投 资股 指转寄 。 .2 这笔资产 覆盖 股指期间间 货的 覆盖政 策 这笔资产 将根 据风 险管 理的 信条 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 流 性 好、 买卖 活 跳伞股 指期 货合 约。 这笔资产 在进 行股 指期 货投 资时, 率先 将基 于对 保护 市 场总体 行情 的判 断和 结成 风险收 益 剖析是精确的。 不易挥发的覆盖工夫 机具而且 套期保值 的典型( 多帽子筒 套期保值或 空帽子期 保值 , 随风而逝 险 资 加工覆盖 ( 或拟 覆盖 ) 的 总 体级别 柔风 险系 数决 定股 指转寄 的投 资比 例 ; 其 次 , 本 基金 将在 综 一同思索 保护 市场管理所 和期 货市 场运转 大意 而且 股指 转寄 流性 、 进项 性 、 风 险特 征 增值 程度 的 根底上 举行 覆盖 扭伤 选择 ,以对 冲风 险资 产组 合的 体系性 风险 和流 动性 风险 。 0 演说 终点站 这笔资产 覆盖 的国 到期金额转寄 买卖 理财状况说 明 0.1 相比期 库藏债券 转寄投 资政 策 无。 0.2 演说 终点站 这笔资产 覆盖 的库藏债券 转寄 外景坚持 盈亏账目 明细 这笔资产介绍演说期缺勤覆盖库藏债券务转寄。 0.3 相比期 库藏债券 转寄投 资评 价 无。 1 投 资结成 演说 脚注 1.1 本报 告期 内, 这笔资产 覆盖 的前 十个牌 息票发行 行主 尸体不 被监 管机关 备案 考察的,在回购预备的一年内也缺勤完毕责怪。、处分说谎。 1.2 本基 金投 资的 流行音乐十大畅销唱片 股 中, 不在 覆盖于 非常好的 基金结成 同规 不易挥发的备选培养 股 体育馆可能性最大的的股。 吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 12 1.3 停止 资产 排 序号 著名的人物 薪水( 元) 1 存出保 证金 108,128.77 2 应收账户证明 券清 算款 1,630,098.08 3 应收账户股 利 - 4 应收账户获益 息 14,798.84 5 应收账户相信 购款 11,471 6 停止一定 收款 - 7 待摊费 用 - 8 停止 - 9 概括 1,764,502.80 1.4 演说 取得足够维持期限 其中的一部分处 于转 股期 可转 换建立互信关系 明细 序号 建立互信关系肉体美 码 建立互信关系名 称 公允价 值( 元) 利用基金 资产 净 值将按比例放大(%) 1 128011 轮船典型转变 债 130,816.14 0.01 2 110032 三一转 债 529,848.00 0.04 1.5 演说 终点站前 十股 票中 在流 通受 限理财状况 的说 明 序号 股发电 码 股名 称 传阅主要部分 限部 分的 公允价 值( 元) 利用基金 资产 净 值将按比例放大(%) 传阅主要部分 限情 况说 明 1 000662 田夏之 慧 16,236,130.00 1.16 重发射 大资 产重 组 §6

吐艳式 基金 许多变奏 动 单位:份 本演说 结巴地说出 初基 金份 额总 额 1,998,166, 演说期 基金 总申 购份 额 10,451, 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 96,772, 吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 13 演说期 基金 拆分 变更 许多 - 本演说 结巴地说出 末基 金份 额总 额 1,911,846, §7

基金管 理人 应用权可信赖的 有资 金覆盖 本基 黄金领域范围 基 金管 理人 守住卑鄙的 金份 大量的变奏 理财状况 无。 基 金管 理人 应用权可信赖的有 资产 覆盖本 基金 买卖清仓 细 无。 §8

预备反省 件目 录 备查 发送目 录 1、 《华 安物 网络化 主旋律 股 型保护 覆盖 基金 基金 和约 》 2、 《华 安物 网络化 主旋律 股 型保护 覆盖 基金 雇用 阐明 书》 3、 《华 安物 网络化 主旋律 股 型保护 覆盖 基金 托管 拟定议定书 》 付保证金 所在地 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 。 指的是 方法 覆盖者 可登 录基 金管 理人 互网络化 站查 阅, 或在 营业 时 国际米兰 基金 支撑 人或 基金 托管人 的 工作场 所免 费查 阅。 吴华安网络化主旋律股型保护覆盖基金 2017 年第 2 使驻扎演说 14 华 安基 金支撑 受宪法限制的 公司 二 〇一 七年七 月二 十日

分享到:
苏ICP备14002895号-1