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时间:2018-11-20 15:50 点击:

新华基金明智地使用股份有限公司

在流行中的其基金2018某年级的学生半最不可能的人家市日净资产费用公报

依据《信息明智地使用财富》的有关规定,基金基于信用的审计,新华基金明智地使用股份有限公司公报2018半载市面市日2018629基金的净资产如次:

基金加密

基金缩写

基金非常净值(元)

基金资产净值()

基金非常

(命运注定)

519087

新华首选利息结成

0.7878

1,033,591,801.75

1,312,024,826.84

519089

新华首选增长结成

1.2018

595,408,922.46

495,443,145.40

519091

新华资源优势,灵活使展开混合

2.623

654,773,884.10

249,586,125.61

519093

新华手表的宝石轴承高质量的连队结成

1.887

188,183,862.18

99,716,518.68

519095

新华叫使轮转轮换结成

1.619

92,980,909.13

57,434,809.88

519097

新华中小市值市面首选结成

1.336

59,727,299.83

44,698,247.82

519099

新华灵活发动的混合

1.311

29,875,072.31

22,793,175.08

519150

新华首选消耗结成

1.343

108,986,331.21

81,166,728.42

519152

新华纯债泰利建立互信关系诡计A

1.346

3,620,903,581.80

2,689,849,654.62

519153

新华纯债泰利建立互信关系诡计C

1.319

421,945,588.99

319,804,085.21

519156

新华地产的灵活使展开A

1.464

1,410,303,978.61

963,152,227.12

519157

新华地产的灵活使展开C

1.294

14,154,254.28

10,936,747.70

519158

新华趋向实验单位混合

1.709

652,414,776.67

381,814,020.56

519160

新华享受常常裸体负债情况A

1.270

88,507,350.82

69,708,831.03

519161

新华享受常常裸体负债情况C

1.246

14,861,455.50

11,924,598.68

519162

新华曾毅建立互信关系A

1.1324

2,067,399,646.43

1,825,674,294.27

519163

新华曾毅建立互信关系C

1.1646

264,044,474.13

226,730,972.15

164302

新华汇鑫建立互信关系LOF

0.9821

8,205,215.79

8,355,190.66

000584

新六甲嘧胺沂灵活使展开混合动力车

1.957

317,582,388.23

162,275,301.87

519165

新六甲嘧胺力灵活性使展开混合动力车

1.298

22,539,877.33

17,360,735.83

519167

新华选择低波动性证券

0.9107

432,170,475.25

474,538,910.99

000973

新华范围加回建立互信关系

1.215

2,519,415,633.30

2,073,058,329.88

001040

新华战术选股

1.069

600,325,535.86

561,670,444.28

000972

新华百万银混合

0.997

238,804,206.78

239,613,923.56

001004

新华商行报偿混合开枪

0.860

319,043,985.74

371,011,685.75

001294

新华战术新兴地产灵活使展开混业

0.633

184,480,688.61

291,313,068.98

001682

新华鑫复混

0.927

41,786,376.55

45,065,645.25

001681

新华活跃的值灵活分派结成

1.032

89,430,878.07

86,687,435.68

002272

新华技术发明发动的灵活性使展开

0.868

34,014,182.76

39,167,025.53

002421

新华建立互信关系A

1.1105

127,158,758.43

114,505,069.80

002422

新华建立互信关系C

1.1005

52,043,654.09

47,291,151.00

002083

六甲嘧胺动力灵活性使展开混合动力A

0.872

16,785,527.25

19,242,826.96

002084

六甲嘧胺动力灵活性使展开混合动力C

0.870

4,562,578.03

5,245,103.64

002866

新华范围和进项建立互信关系

1.072

85,966,083.85

80,211,839.18

002715

新华安康活着的发动的的灵活使展开

 0.964

10,446,174.35

10,831,689.93

002765

新华双股建立互信关系A

1.043

45,143,010.84

43,282,219.24

002766

新华双股建立互信关系C

1.035

3,061,149.34

2,956,432,71

002867

新华恒亨提利建立互信关系

1.070

655,749,257.71

612,690,650.90

003221

新华丰债A

1.0478

36,853,034.09

35,173,176.98

003222

新华丰债C

1.0403

22,425,446.87

21,556,771.91

001622

新华鑫瑞混合

1.1303

175,297,326.49

155,091,127.92

003739

新华鑫宏灵活使展开混合动力

1.0556

158,368,884.44

150,033,836.65

003738

新华华瑞灵活性使展开混合动力车

1.1699

144,921,636.71

123,878,898.98

003238

新华发动的延伸混合发动的灵活分派

0.9155

85,433,195.74

93,315,847.84

003025

新华股息报偿

 

 48,733,641.31

48,305,948.62

002968

新华高端创造灵活性使展开混合动力

0.936

50,336,768.18

53,801,205.00

004573

新六甲嘧胺泰灵活使展开混合动力车

0.8800

42,017,391.64

47,748,487.76

004576

新华衡衡定量灵活使展开

0.8448

84,312,610.71

99,796,612.58

004565

新华华丰灵活性使展开混合机

1.0287

184,265,725.85

179,128,802.19

004439

       新华享受回宇的按期裸体负债情况A

0.9663

188,597,883.98

195,170,367.44

004440

       新华享受回宇的按期裸体负债情况C

0.9644

27,619,288.66

28,639,425.43

基金加密

基金缩写

基金非常净值(元)

基金资产净值()

基金非常

(命运注定) 

164304

新华环保

0.822

121,615,015.37

147,925,431.90

150190

新华环保A

1.027

150191

新华环保B

0.617

基金加密

基金缩写

变卖百万元收益(元)

基金资产净值()

基金非常

(命运注定) 

7日年化进项率(%)

000434

新华一枚贵族阶级金币A

1.0554

443,728,540.72

443,728,540.72

3.859

003267

新华一枚贵族阶级金币B

1.1260

5,434,811,869.54

5,434,811,869.54

4.115

000903

新华物业不动产Tim Lee钱币A

1.0813

6,511,473,203.44

6,511,473,203.44

4.048

003264

新华物业不动产Tim Lee钱币B

1.1501

2,887,922,022.42

2,887,922,022.42

4.302

005148

新华物业不动产Tim Lee钱币E

1.1391

209,948,941.85

209,948,941.85

4.260

                                        新华基金明智地使用股份有限公司

                                         2018630

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